GIAO DỊCH TỈNH THỨC

"Tâm tĩnh, tuệ sáng, hiểu rõ luật chơi, ắt sẽ vi vu mà giao dịch."

Tác giả: ZENITH

LỜI MỞ ĐẦU

Giao dịch tỉnh thức, hay còn gọi là mindful trading, là một phương pháp giao dịch trong đó nhà giao dịch duy trì sự tập trung và nhận thức rõ ràng về các quyết định và hành động của mình trong quá trình giao dịch. Điều này bao gồm việc không để cảm xúc chi phối, không phán xét và luôn tập trung vào hiện tại.

Một số lợi ích của giao dịch tỉnh thức bao gồm:

Giảm căng thẳng và lo lắng: Giúp nhà giao dịch giữ bình tĩnh và không bị cuốn theo những biến động ngắn hạn của thị trường.
Tăng cường khả năng ra quyết định: Giúp nhà giao dịch đưa ra các quyết định sáng suốt hơn dựa trên phân tích và dữ liệu thay vì cảm xúc.
Cải thiện hiệu suất giao dịch: Giúp nhà giao dịch duy trì kỷ luật và tuân thủ chiến lược giao dịch đã đề ra.

Vậy làm sao để trader có thể từng bước tiếp cận được phong cách giao dịch này, sẽ là một hành trình rất dài và gian truân để tiến đến sự tỉnh thức trong giao dịch.

Trader sẽ không thể nào tiến tới GIAO DỊCH TỈNH THỨC bằng việc nghe lại kinh nghiệm của người khác, đây chỉ là con đường chỉ dẫn, trader phải tự mình bước đi. Ai ăn người đấy no, ai tu người đấy chứng, không thể nào khác được.

Trong cuốn sách lần này, tác giả sẽ từng bước chỉ dẫn trader tới con đường giác ngộ trong trading. Không hứa chắc có thể giúp trader thành công, vì nó tùy thuộc vào khả năng và sự phù hợp của từng trader, nhưng rất mong đây sẽ là lộ trình đúng đắn để trader vững bước trên hành trình gian khó này.

1 HIỂU NGHỀ

Vị thế Trading trong Kim tứ đồ

Có 4 nhóm người trong Kim tứ đồ:

Một là làm thuê cho người khác, hai là làm thuê cho chính mình, ba là thuê người khác làm việc cho mình, bốn là để tiền làm việc cho mình.

Càng lên cao thì mức độ rủi ro và lợi nhuận càng cao, khả năng sống sót và tính ổn định, chắc chắn càng thấp. Chính vì vậy nên mọi xã hội ổn định luôn hướng số đông đi làm thuê.

Làm thuê là làm lính, làm chủ là làm tướng. Tướng có thể dùng lính là con người, thì tướng là chủ doanh nghiệp. Tướng dùng lính là tiền thì tướng là nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch.

Việc trở thành 1 trader tương đương với việc trở thành 1 chủ tịch tập đoàn, chỉ dưới 1% thành công và kiếm được rất rất nhiều tiền. Nhưng đa phần trader đều coi nhẹ điều này, coi trading như một dạng MMO (Kiếm tiền online) ăn theo năng lực.

Nhưng với trading, chỉ có hai lựa chọn, một là sống sót và kiếm được rất rất nhiều tiền, hai là mất tiền hoặc mất rất rất nhiều tiền. Từ đó bước vào trading một cách thiếu thận trọng dẫn cái kết đa phần rất thương tâm.

Thu nhập của trader thành công

Khác với những công việc khác, thu nhập của trader đo lường bằng % lợi nhuận hằng tháng. Một trader có lợi nhuận ổn định theo tháng, quý có thể dùng lãi kép để đưa mức thu nhập không giới hạn.

Điều đó có nghĩa về mặt lý thuyết, trader thành công có thể trở thành người giàu có nhất hành tinh với lượng tiền mặt lên tới cả tỷ tỷ đô và hơn thế.

Nhưng thực tế điều đó sẽ không xảy ra, vì trader là con người, và con người bị giới hạn bới vùng tâm lý, khiến trader luôn phải thận trọng mới có thể đi ổn định với nghề.

Mức thu nhập của trader thành công sẽ tăng dần theo năm tháng cùng với sự mở rộng vùng tâm lý của trader. Ví dụ một trader bắt đầu giác ngộ và có lợi nhuận đều đặn, mức thu nhập của trader sẽ ứng với vùng tâm lý của trader ở thời điểm đó. Ví dụ tại thời điểm đó trader chạm mức sụt giảm 20 triệu đồng đã run lẩy bẩy chân tay, mất hết niềm tin vào bản thân, vào trading...thì khả năng trader đó chỉ kiếm được loanh quanh mức 10 triệu thời gian đầu và có khi phải mất vài tháng để trader có thể dịch sang vùng tâm lý mới và nâng dần mức thu nhập của mình.

Nhưng hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ và thân thiện của các quỹ cấp vốn cho trader, trader có thể thúc đẩy quá trình này một cách nhanh chóng và đạt mức thu nhập 9 chữ số sau khoảng 6 tháng từ vùng tâm lý ban đầu là không khó.

Nhưng xin nhắc lại, chỉ có dưới 1% trader “may mắn”* sống sót trong dài hạn. Việc trader sống sót và tăng trưởng mạnh trong năm đầu tiên không đảm bảo rằng trader đó không vỡ nợ trong các năm tiếp theo, nếu trader không thực sự hiểu và vận dùng ‘Vùng tâm lý, Dịch vùng tâm lý’.

Trader nào chưa biết “Vùng tâm lý trong trading” là gì, hãy xem ở phần mục lục và tìm đọc.

*”May mắn”: May mắn ở đây không chỉ sự may rủi hệ xui trong giao dịch, mà may rủi, hên xui trong việc có tiếp cận trading một cách thực sự đúng đắn và an toàn.

Dưới 1% may mắn sống sót trong dài hạn

Quay trở lại câu truyện kim tứ đồ, thì trading gần như sánh ngang với việc trader trở thành chủ doanh nghiệp, tập đoàn. Cả hai đều là tướng dùng binh cả, một bên binh là người, một bên bình là tiền.

Vậy nên việc dưới 1% trader “may mắn” thành công cũng không khá bất ngờ.

Tôi nói may mắn ở đây, không phải là sự thành công của họ là đỏ đen may rủi mà thành, mà là họ may mắn tiếp cận được lộ trình đúng đắn khi bước vào trading.

Con đường bắt buộc phải qua của một trader thành công

Bất kỳ công việc nào cũng vậy, việc thành công luôn không hề dễ dàng, nhưng riêng với trading, nó còn khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Ví như 1 nhân viên văn phòng bình thường, có lẽ cái đích thành công của người đó là leo lên chức trưởng phòng, giám đốc...và trên hành trình đó, người đó được trả lương theo năng lực. Tức năng lực tới đâu thì tiền tới đó.

Nhưng với 1 trader thì khác, từ 1 người mới tới 1 trader giác ngộ và có lợi nhuận ổn định trong dài hạn là cả một quá trình dài 1-5 năm. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, trader chỉ có hai sự lựa chọn, 1 là mất tiền, mất rất nhiều tiền, 2 là kiếm được tiền, kiếm được rất nhiều tiền.Và khoảng cách giữa hai thái cực này khoảng thời gian đằng đẵng 3-5 năm không có thu nhập, thậm chí mất tiền.

Và kéo theo đó là sự khinh chê, chua sót của gia đình, bè bạn hay thậm chí là của chính bản thân mình và có thể dẫn tới những trường hợp thương tâm vô cùng.

Vậy nên việc trader nghiêm túc để hiểu nghề, xong thận trọng từng bước với trading là vô cùng quan trọng, để sau cùng, nếu có không thành công với trading, thì trader vẫn có thể chuyển hướng và rèn luyện được tình kiên nhẫn, khả năng chịu đựng, khả năng bình tĩnh trước sóng gió nghịch cảnh trong dời thời. Đó có lẽ vẫn là những món quà tuyệt vời mà trading đem lại.

Đi vào chi tiết, bất kỳ trader thành công nào cũng từng trải qua những khoảng thời gian sau.

Bước vào trading với bức tranh màu hồng. Thật khó để trader ban đầu tiếp cận được hướng đi đúng đắn với trading, những kiểu thầy bà phông bạt lùa gà lại quá dễ được đề xuất, rồi từ đó trader bị gieo trong đầu con đường làm giàu dễ dàng với trading, gặp được “người thầy có tâm có tầm” , mình có quý nhân phù trợ, mình là người được chọn... Số ít trader may mắn tiếp cận trading 1 cách thận trọng hơn thì vẫn dính vào bức tranh màu hồng do chính trader tự tạo ra. Những lần trader backtest, trade demo, tạo cho trader 1 vùng tâm lý vi vu và gần như là vùng tâm lý tuyệt vời nhất cho trader giao dịch. Khiến trader dễ dàng có được mức lợi nhuận “trên giấy” không tưởng, làm trader quẩn quanh những câu hỏi như nên mua xe mẹc trước hay dành tiền tháng sau mua G63 đây?
Bức tranh màu hồng bị xé toạc ra, vướng vào vòng lặp trading. Rồi khi trader đưa tiền thật vào thị trường hay tăng khối lượng giao dịch, vùng tâm lý dịch chuyển, mọi hành động của trader trên thị trường đều gắn liến với lòng tham và nỗi sợ, khiến mọi bộ quy tắc ban đầu của trader đều bị phá vỡ một cách hết sức dễ dàng. Từ đó trader dễ dàng vướng vào vòng lặp trading: Tìm HTGD (Hệ Thống Giao Dịch)- Backtest- Trade demo ngon lành- Trade tiền thật, nâng khối lượng- Toang- Tìm HTGD mới- Backtest...
Dần chấp nhận Đạo Trading, Đạo Thị Trường. Sau thời gian dài đắm mình trong vòng luẩn quẩn tìm chén thánh, trader đau đủ sẽ tự buông và đưa mình về thực tại, chấp nhận sự khắc nghiệt của Đạo Trading, Đạo Thị Trường. Thay vì tìm kiếm sự dễ dàng, trader sẽ quay lại bên trong để củng cố năng lực cốt lõi của một trader thành công.
Dần chấp nhận chính bản thân mình. Sau một thời gian dài cố gắng nâng cấp bản thân để không mắc sai lầm cá nhân trader sẽ nhận ra rằng đó là điều không thể. Trader dần chấp nhận sự không hoàn hảo khi vận hành hệ thống giao dịch, và coi nó như một khoản chi phí bắt buộc trong quá trình giao dịch của mình.

Trader giống như măng tre vậy. “Cây tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3 cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày, và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét. Thực tế trong 4 năm đầu cây tre đâm rễ vào lòng đất, dài đến hàng trăm mét.

Đối với người và việc cũng như vậy. Không nên lo lắng những gì bạn gắng sức lúc này không được đền đáp, bởi vì những nỗ lực này đều là để mọc rễ, tạo cơ sở cho tăng trưởng sau này”.

Đối với trader càng vậy, có thể mất 3 đến 5 năm đầu để phát triển bộ rễ, nhưng kết quả lại xứng đáng vô cùng.

Tổng kết: Liệu bạn có tin vào chính mình?

Nghe chừng con đường này chẳng hề dễ dàng? Liệu bạn có tin mình sẽ làm được?

“Nhất định bạn làm được, sợ ... gì mà không làm được!!”. Đó là mấy câu tôi nghe từ một ông thầy đa cấp trên internet, có thể câu thần chú đó sẽ hiệu quả trong một vài lĩnh vực nào đó, nhưng với trading, với ý trí nhiệt huyết, hừng hực, máu lửa như thế, theo tôi nghĩ chỉ làm bạn nhanh chóng mất tiền!.

Theo quan điểm cá nhân của tác giả, mọi người đừng bao giờ tự hỏi liệu mình có khả năng thành công với trading? Sẽ rất khó để trả lời. Mà trader hãy tự hỏi mình sẽ nhận định con đường này thế nào và đi sao cho đúng đắn, sao cho vẫn có cơ hội thành công với nghề mà cái gì phải trả nếu không thành công là thấp nhất.

Vậy trader hãy thử coi trader như một hành trình khám phá bản thân, liệu bên trong mình có viên kim cương nào không? Giống như việc bạn nghe đồn thôi trên núi có vàng và thấy có vài % nhỏ nhoi đào được vàng thật, vậy hãy cứ thử vận may xem sao, không thấy vàng thì cũng rèn luyện được sực khỏe, sự kiên nhẫn, bền bỉ...không thành công thì vẫn thành nhân.

Nói vậy không phải bạn dấn thân vào trading một cách hời hợt, cho có, vậy cũng sẽ không có kết quả. Trader hãy cố gắng nghiêm túc với nghề, nhưng không nên dồn toàn lực cho tới khi thực sự thấy tia sáng cuối đường hầm.

Ngoài công việc hằng ngày, trader hãy dành riêng cho mình một khoảng thời gian nhất định để “Lên núi đào vàng”, phân bổ thời gian và nguồn lực cho hợp lý để dù có ‘Không thấy vàng’ vài năm đầu nhưng vẫn không ảnh hướng tới cuộc sống hằng ngày.

Trading không phải con đường làm giàu nhanh chóng và dễ dàng mọi câu chuyện thành công sau vài tháng hay 1-2 năm có vài chục tỷ đều là bánh vẽ của thầy bà lùa gà. Xin trader hãy thận trọng.

2 GIỎI NGHỀ

Đạo thị trường

1. Đạo thị trường, hay hiểu đơn giản là bản chất của thị trường, việc trader hiểu rõ thứ mình sẽ đối mặt là quan trọng vô cùng.

Thị trường có tính ngẫu nhiên trong ngắn hạn và có tính lặp lại trong dài hạn.
Trong một thời khắc riêng lẻ nhất định của thị trường, việc giá sẽ diễn biến đi lên hay đi xuống hoàn toàn là hên xui may rủi, kể cả tại thời điểm đó thị trường thỏa mãn bộ quy tắc chuẩn sách giáo khoa 100% đi chăng nữa thì khả năng chiến thắng của trader trong lệnh đó cũng chỉ là “hên xui”.
Nhưng nếu xét tổng thể trong dài hạn sẽ có khái niệm “Lợi thế xác suất”. Tức cùng một bộ quy tắc nhất quán, khi giao dịch đủ nhiều mà tạo ra kết quả dương, thì bộ quy tắc giao dịch đó có lợi thế về mặt xác suất và có thể giúp trader kiếm được tiền trong dài hạn, hay con gọi đây là tính lặp lại trong dài hạn của thị trường.
Vậy khi trader giao dịch, không nên kỳ vọng quá nhiều vào kết quả của một giao dịch riêng lẻ, kể cả nó có chuẩn như sách giáo khoa bao nhiêu, kể cả nó có cảm giác đẹp tới chừng nào. Mà trader nên tập trung vào bức tranh tổng thể của hệ thống giao dịch có lợi thế ban đầu, luôn gieo trong mình suy nghĩ: SL cũng được, TP cũng được nhưng mọi lệnh phải cố gắng nằm trong một hệ thống giao dịch nhất quán có lợi thế về mặt xác suất.

2. Thị trường không quan tâm đến entry, SL, TP hay vị thế của trader.

Sẽ có những lúc trader có cảm giác như mình bị thị trường theo dõi, cứ đặt SL ở đâu là thị trường lao ngay tới đó. Hoặc khi trader đi khối lượng nhỏ thì gặp chuỗi thắng liên tiếp, nhưng ngay khi nâng khối lượng giao dịch lại toàn dính SL, liệu có phải thị trường là bịp bợm và đang canh me từng lệnh của trader.
Thị trường không hề quan tâm đến Entry, SL, TP của trader, tất cả cảm giác trên do sự phân bổ ngẫu nhiên trong trading gây ra (các bạn có thể tìm đọc “sự phân bổ ngẫu nhiên trong trading” ở T...).
Khi vận hành hệ thống giao dịch, kết quả sẽ không rải đều lệnh thắng rồi đến lệnh thua đan xen, mà sẽ phân bổ một cách ngẫu nhiên, tạo ra chuỗi thua và chuỗi thắng, chuỗi thắng thua đan xen. Khi trader đặt SL ở đâu thì thị trường lao ngay tới đó, là khi hệ thống giao dịch của trader đang đi vào chuỗi thua, điều này là thứ bắt buộc phải diễn ra với bất kỳ hệ thống giao dịch nào.
Và thường chuỗi thua sẽ hình thành sau chuỗi thắng, và cũng thường khi trader gặp chuỗi thắng sẽ nghĩ mình gặp được chén thánh, mình là người được chọn, mình là thánh nhân...rồi vội vã tăng khối lượng, lẽ tất yếu, sau chuỗi thắng, chuỗi thua sẽ hình thành.
Vậy không có “Thị Trường” nào ở đây ngồi canh me lệnh của trader cả, mà là sự chi phối của sự phân bổ ngẫu nhiên trong trading đem lại, trader cần hiểu rõ để tránh bị ức chế và mất tiền không đáng có trong quá trình giao dịch.

3. Thị trường luôn đúng.

Thị trường luôn đúng vì nó đi theo cách của riêng nó, tất cả những lý thuyết hay lợi thế xác suất mà con người thống kê được không đại diện cho thị trường, nó chỉ là cách nhìn nhận của con người đối với thị trường.

Vậy nên khi trader thấy trong 1 thời khắc riêng lẻ thị trường đi ngược lại mọi lý thuyết mà trader được học, cũng đừng quá ngạc nhiên, vì bản chất của thị trường xưa nay là vậy.

Rất nhiều trader không hiểu điều này, luôn nghĩ những lý thuyết mà con người đúc kết đại diện cho thị trường, bắt thị trường phải đi theo lý thuyết đó, rồi khi xuất hiện entry ‘ĐẸP’, chuẩn sách giáo khoa 100%, trader sẵn sàng all in, tất tay số vốn mà mình có và lúc đó, trader không khác gì 1 con bạc đang cận kề một cái kết đau lòng.

Đạo trading

Đạo trading, đơn giản là bản chất mọi vấn đề xoay quanh quá trình giao dịch của trader với thị trường. Nắm được đạo trading, trader sẽ không còn sợ hãi với những diễn biến xảy đến trong quá trình giao dịch, từ đó giúp vận hành hệ thống giao dịch một cách trơn chu và đạt được kết quả dương trong dài hạn.

Bức tranh lịch sử giao dịch có lợi nhuận trong dài hạn của hệ thống giao dịch luôn tồn tại những trận thắng lớn và những lần thua nhỏ phân bổ đan xen một cách ngẫu nhiên.

Mọi hình thức giao dịch đem lại những trận thắng nhỏ và vài lần thua lớn đều đem lại cái kết là mất tiền, nhưng lại rất thích hợp để phông bạt lùa gà ( Vd: DCA âm hay nhồi lệnh âm). Cái trader mới muốn thấy nhất là chuỗi thắng, ngày nào cũng rút tiền đều đều về túi, sáng trade forex, tối rút tiền đi chill..., đương nhiên, điều đó không hề tồn tại.

Có nhiều phương pháp giao dịch để xuất hiện những trận thắng lớn và những lần thua nhỏ, nhưng chúng đều gắn chặt với khái niệm: Tỷ lệ Risk/Reward (R/R) hay Rủi Ro/Lợi Nhuận. Giúp trader bám sát để cân nhắc số tiền rủi ro và số tiền lợi nhuận mỗi giao dịch.

Đạo trading-R/R, Winrate, Chuỗi

R/R, Winrate và chuỗi thua là những mối quan hệ không thể tách rời của bất kỳ hệ thống giao dịch nào, R/R càng nhỏ thì winrate cũng càng nhỏ và chuỗi thua cũng càng nhỏ và ngược lại.

Với cùng 1 hệ thống giao dịch, mỗi bộ 3 trên sẽ cho ra mỗi bức tranh kết quá giao dịch khác nhau, với sự phân bổ kết quả ngẫu nhiên khác nhau và đem lại mức tâm lý khác nhau cho từng trader.

Nên việc trader hiểu được mối tương quan giữa bộ ba này để chọn ra tỷ lệ R/R phù hợp với khẩu vị của bản thân là vô cùng quan trọng.

Theo tính toán khoa học mức winrate và mức chuỗi thua tệ hại nhất có thể xảy ra với 1000 giao dịch tương ứng như sau.

Winrate: 20%- Chuỗi thua lớn nhất 30-31 lệnh.
Winrate: 30%- Chuỗi thua lớn nhất 19-20 lệnh.
Winrate: 40%- Chuỗi thua lớn nhất 13-14 lệnh.
Winrate: 50%- Chuỗi thua lớn nhất 9-10 lệnh.
Winrate: 60%- Chuỗi thua lớn nhất 7-8 lệnh.
Winrate: 70%- Chuỗi thua lớn nhất 5-6 lệnh.
Winrate: 80%- Chuỗi thua lớn nhất 4-5 lệnh.

Đương nhiên kia là chuỗi thua tệ hại nhất khi bạn trade đủ 1000 lệnh, chuỗi thua đó rất rất khó xảy ra thường xuyên, theo tính toán khoa học chỉ xảy ra khoảng 1,1 lần với 1000 giao dịch.

Chuỗi thua tương ứng dễ xảy ra với Winrate tương ứng là:

Winrate 20%- Chuỗi thua: 17-18
Winrate 30%- Chuỗi thua: ~11
Winrate 40%- Chuỗi thua: 7-8
Winrate 50%- Chuỗi thua: 5-6
Winrate 60%- Chuỗi thua: 4-5
Winrate 70%- Chuỗi thua: ~3
Winrate 80%- Chuỗi thua: ~2

Mối tương quan giữa winrate và R/R mang lại kết quả dương:

Bảng trên thể hiện mức winrate tối thiểu với mức R/R tương ứng để cho ra kết quả dương, thực tế trader có lợi nhuận trong dài hạn có phải mức winrate cao hơn sơ với mức tối thiểu tùy năng lực của từng trader. Đương nhiên vẫn có giới hạn, nhưng là mức tốt nhất.

Đạo trading-Mức sụt giảm tối đa và Trung bình tổng mỗi tháng.

Để đánh giá nhanh một hệ thống giao dịch có hiệu quả hay không, chúng ta cần lưu tâm hai yếu tố: Mức sụt giảm tối đa và mức trung bình tổng mỗi tháng. Chúng ta xét hai ví dụ sau:

Hệ thống giao dịch 1 đạt trung bình 20R mỗi tháng và chuỗi thua lớn nhất ghi nhật trong 6 tháng gần nhất là 6R.
Hệ thống giao dịch 2 đạt trung bình 30R mỗi tháng và chuỗi thua lớn nhất ghi nhận trong 6 tháng gần nhất 12R.

Anh A2 chọn hệ thống giao dịch 2 để vận hành với những lý do sau:
Tôi không quan trọng chuỗi thua lắm, vì chuỗi thua thường hình thành sau chuỗi thắng, phần thắng sẽ bù cho phần thua đó, nên tâm lý tôi không ảnh hưởng nhiều, mà cuối tháng hơn tận 10R thật quá tốt.
Hơn nữa tôi chỉ trade tài khoản cá nhân, không hề trade quỹ, không bị ràng buộc bởi quy định mức sụt giảm tối đa, nên tôi thoải mái chọn hệ thống giao dịch 2.

Nhưng anh A1 lại chọn hệ thống giao dịch 1 với những lý do sau:
Tâm lý giao dịch là 1 phần rất quan trọng trong trading, chuỗi thua ngắn hơn sẽ tạo ra tâm lý thoải mái và ổn định hơn, tránh được những sai lầm cá nhân nghiệm trọng làm bay cả tài khoản, nên tôi chọn hệ thống giao dịch 1.
Hơn nữa tôi hướng tới việc trade quỹ, số vốn lớn với mục tiêu nhỏ, giúp tôi có một tâm lý thoải mái để giao dịch, nên việc chuỗi thua ngắn rất có lợi cho tôi trong việc quản lý vốn.

Anh A2 nghe xong liền phản biện.
Nếu sợ bị tâm lý thì giảm 1 nửa khối lượng xuống mà giao dịch, chuỗi thua 12R sẽ thành chuỗi thua 6R’ thôi sao?.... (Có gì đó không đúng- Vậy tổng kể thực chỉ còn 15R’)

Anh A1 cười lớn đáp:
Vậy tôi x2 khối lương giao dịch lên, chả phải mỗi tháng sẽ có 40R’ hơn 30R của anh rồi mà tâm lý vẫn giống anh?

Anh A2 đáp:
Cũng đúng nhỉ, nhưng vậy chuỗi thua lại diễn ra nhanh và lớn quá, thôi tôi với anh mỗi người mối ý, chúc anh thành công!

Còn theo quan điểm cá nhân của mình, mình sẽ chọn hệ thống giao dịch 1, hệ thống giao dịch có chuỗi thua ngắn hơn với các lý do sau:
- Khi trade cá nhân, mình có thể áp dụng lãi kép 1 cách hiệu quả hơn để mở rộng vùng tâm lý, nâng dần khối lượng giao dịch một cách an toàn hơn.
- Khi trade quỹ, mình không ngại những quy định về mức sụt giảm tối đa.
- Trong quá trình vận hành, mình sẽ hạn chế được mũi tên thứ 2 trong trading, tức hạn chế được những sai lầm cá nhân sau chuỗi thua, tránh được việc cay cú quá độ mà làm bay tài khoản trong một đêm.
- Việc duy trì một tâm trạng thoải mái hơn trong công việc sẽ giúp mình có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn và đầy đủ tinh tấn để vận hành trơn tru hệ thống giao dịch của mình trong dài hạn.

Đạo trading- Sự phân bổ ngẫu nhiên trong trading

Với một hệ thống giao dịch có winrate 50%, R/R:1/2 thì cứ khoảng tổng 10 lệnh sẽ có 5 lệnh thắng 2R và 5 lệnh thua 1R, tổng vẫn dương 5R. Ta xét các kết quả giao dịch thống kê lệnh đóng dưới đây.

-1R +2R -1R+2R -1R+2R -1R +2R -1R +2R
-1R -1R +2R -1R +2R +2R- 1R +2R -1R +2R
-1R +2R +2R +2R -1R -1R -1R -1R +2R +2R
+2R +2R+2R+2R+2R-1R -1R -1R -1R -1R

Bốn kết quả giao dịch trên hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ hệ thống giao dịch có winrate 50% và R/R:1/2 nào, chúng được sắp xếp theo thứ tự từ thoải mái nhất đến khó chịu nhất về mặt tâm lý, mặc dù kết quả cuối cùng là như nhau.

Đó chinh là sự phân bổ ngẫu nhiên trong trading, chính chúng đã tạo ra những chuỗi thua, chuỗi thắng và những lệnh thắng thua đan xen. Điều này là thứ bắt buộc phải xảy ra ở bất kỳ hệ thống giao dịch nào, kết quả sẽ được rải đều ở tất cả các cung bậc cảm xúc từ 1 đến 4 trong số giao dịch đủ nhiều.

Chính vì sự phân bổ ngẫu nhiên này, trader sẽ bị dẫn dắt cảm xúc từ thiên đàng xuống địa ngục nếu không đủ tỉnh thức khi đi vào thị trường. Sẽ có những lúc trader thấy mình như người được chọn, như mình mới tìm được chén thành, rồi thao thức cả đêm không ngủ đong đếm xem nên mua căn nhà mới ở đâu..( Khi trader gặp chuối thắng).

Cũng chính vì sự phân bổ ngẫu nhiên này, có những lúc trader thấy mình như bị thị trường theo dõi, thị trường bị điều khiển để trader, đặt SL ở đâu là thị trường lao tới đó.

Cũng chính nó, khiến trader cay cú bay tài khoản khi vừa gặp chuỗi thắng, liền tự tin x2, x3, x4 khối lượng vào lệnh, xong theo lẽ thường, chuỗi thua ập đến theo sự phân bổ ngẫu nhiên, trader mất tiền, rất nhiều tiền, cay cú nghĩ thị trường nhử mình, thả mình ăn nhỏ rồi lấy mình khoản to.

Cũng chính nó, khiến trader buồn chán sau vài ngày chả có lệnh nào, hay mấy ngày thua liên tục, rồi lại thấy trader khác vào lệnh thắng liên tục, xong rơi vào vòng lặp đẽo cày giữa đường, liên tục đổi phương pháp.

Vậy nên việc trader chấp nhận sự phân bổ ngẫu nhiên như 1 phần của cuộc chơi để vi vu vận hành hệ thống giao dịch của mình là quan trọng vô cùng. Làm sao để chấp nhận, thoải mái trước chuỗi thua, bình tĩnh, thận trọng trước chuỗi thắng, và không nản lòng trước những ngày không có lệnh nào, không chê trách khi hệ thống giao dịch có tháng nhiều tháng ít không đều nhau...tất cả đều là một hành trình giác ngộ mà không ai có thể dạy bạn được. Biết thì biết vậy, nhưng bắt buộc trader thường phải trải qua 3-5 năm trong đau thương với dần thoải mái với điều này.

Đạo trading- Vòng lặp khó thoát trong trading

Tìm hệ thống giao dịch- Backtest có lời- Vận hành demo- Vận hành với tiền thật- Gặp chuỗi thua, những ngày dài dậm chân tại chỗ. liên tục mắc sai lầm cá nhân..- Cảm thấy hệ thống GD không phù hợp-Tìm hệ thống giao dịch mới-....

Vòng lặp này khiến mình liên tưởng đến vòng lặp trong tình yêu.
Tìm đối tương- Thấy phù hợp- Yêu Thử- Yêu Thật- Kỳ vọng nhiều hơn- Thất vọng nhiều hơn- Thấy đối phương không phù hợp- Tìm đối tượng mới...

Hay bất kỳ vấn đề nào khác, vòng lặp này đều có thể xuất hiện, vấn đề ở đây là trader đang kỳ vọng quá nhiều bới một thứ không tồn tại, đó là sự thoải mái, dễ chịu trong trading, hay tệ hại hơn kỳ vọng về 1 công việc sáng check chart làm vài lệnh, tối rút tiền đi chill...

Muốn ngồi vị trí không ai ngồi được, phải chịu được cảm giác không ai chịu được, đây chính là tấm màng lọc để lọc ra top 99% và 1%. Trader cần hiểu, chấp nhận và giác ngộ sự phân bổ ngẫu nhiên để dần làm quen với chuỗi thua, chuỗi thắng, những ngày dài dậm chân tại chỗ, những tháng kết quả không như kỳ vọng, những sai lầm cá nhân bất chợt của bản thân..để sau cùng trader có thể kiên định với bộ quy tắc ban đầu và dần thoát khỏi vòng lặp trading, khi đó con đường kiếm tiền với trading của trader với thực sự bắt đầu.

Đạo trading- Sai lầm cá nhân trong trading

Sai lầm cá nhân là điều không thể tránh khỏi với mọi trader hay với bất kỳ hệ thống giao dịch nào.

Hay trong bất kỳ công việc nào khác, đến thánh nhân còn mắc sai lầm, huống gì là những người phàm tục đang dần tu thân sửa mình.

Riêng đối với trading, sai lầm cá nhân là khá nguy hiểm, nó như một quân cờ domino, làm bạn mất một khoản tiền rất lớn, thậm chí cháy tài khoản nếu như bạn chưa giác ngộ đạo trading.

Sai lầm cá nhân thường xảy ra sau chuỗi thua hoặc chuỗi thắng, lúc cảm xúc của trader ở trạng thái mất cân bằng, khi đó mọi dưới sự chi phối mạnh mẽ của lòng thay hay nỗi sợ hãi, mọi bộ quy tắc ban đầu đều bị phá vỡ một cách hết sức dễ dàng. Thậm chí nó có thể gây ra chuỗi sai lầm cá nhân, rồi kèm chuỗi thua đi cùng, khiến trader gần như mất kiểm soát và mang theo tâm lý con bạc vào thị trường, điều gì xảy ra sau đó chắc các bạn cũng phần nào hình dung được.

Để hạn chế sai lầm cá nhân trader có thể áp dụng những cách sau:

Xây dựng bộ quy tắc nhất quán rõ ràng, nếu A, nếu B, nếu C, thì D và kiểm tra từng mục xem đã thỏa mãn chưa trước khi vào lệnh, nhìn, đọc to rõ ràng từng mục và sự thỏa mãn tương ứng trên biểu đồ, đừng chỉ nghĩ trong đầu.
Vẽ bức tranh kết quả giao dịch 6 tháng đến 1 năm gần nhất, để biết điều gì xảy ra sau chuỗi thua, điều gì xảy ra sau chuỗi thắng, tránh bị dịch vùng tâm lý khi gặp chuỗi thua, chuỗi thắng.
Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện tâm thân trong sạch để giữ được trạng thái minh mẫn khi đi vào thị trường.
Chấp nhận sai lầm cá nhân như một phần bắt buộc phải xảy ra, tha thứ cho bản thân mình, ta đã cố gắng hết sức, không có gì phải hối tiếc, tránh hình thành tâm lý cay cú rồi tạo ra chuỗi sai lầm cá nhân không đáng có.

Đạo trading- Mũi tên thứ 2 trong trading

Hãy tưởng tượng khi ra trận binh sĩ bị trúng tên, cảm giác đau đớn bủa vây, khiến binh sĩ đó mất sức chiến đấu, nhưng ngay sau đó, một mũi tên thứ 2 lao tới đâm trúng vết thương của mũi tên thứ nhất, cảm giác đau đớn sẽ tăng lên gấp bội phần.

Khi trader gặp lệnh thua, chuỗi thua, hay đơn giản là ngày dài dậm chân tại chỗ, tài khoản mãi không tăng trưởng...đó là một cảm xúc khá khó chịu, thậm chí nhức nhối, đau đớn với trader. Ta gọi đó là mũi tên thứ nhất.

Rồi mũi tên thứ hai bay đến, trúng địch ngay vết thương của mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai này do đâu và ai bắn tới? Không ai khác, đó chính là trader tự lấy mũi tên khác đâm vào chính mình.

Chuỗi thua hình thành, trader không chấp nhận, đổ lỗi cho thị trường bịp bợm, đổ lỗi cho thằng thầy lửa đảo, đổ lỗi cho 5 em người yêu vì nhắn tin quá nhiều làm trader mất tập trung...Rồi trader sinh ra cay cú, tâm lý con bạc, liên tục mắc sai lầm cá nhân, cái kết sẽ khó đoán vô cùng.

Trader có thể hạn chế mũi tên thứ hai trong trading bằng một số cách như sau:

Đọc hiểu rõ đạo trading, đạo thị trường để dần chấp nhận sự phân bổ ngẫu nhiên, chuỗi thua là một phần tất yếu của bất kỳ hệ thống giao dịch nào.
Duy trì một lối sống lành mạnh, tu tâm dưỡng tính mỗi ngày.

Đạo trading- Lỗ hỏng “ Bí mật nhà cái”

Trader luôn tin rằng chỉ cần áp dụng “Bí Mật Nhà Cái” vào trading thì trader sẽ có lợi nhuận bền vững với thị trường, nhưng đó chỉ về mặt lý thuyết, thực tế khi vận hành nó có một lỗ hổng lớn vô cùng, mà chỉ có dưới 1% trader tránh được.

Trước tiên, ta sẽ bàn “Bí Mật Nhà Cái” là gì. Có một sự thật ở tất cả các sòng bài, không cần là bài bịp, nhà cái vẫn luôn thắng và bí mật của họ là tạo ra những game có lợi thế và mặt xác suất cho nhà cái.

“Trong các trò chơi casino, lợi thế nhà cái (house edge) là một khái niệm quan trọng. Đây là tỷ lệ phần trăm mà nhà cái dự kiến sẽ thắng trong dài hạn từ tổng số tiền cược của người chơi. Một số ví dụ về lợi thế nhà cái trong các trò chơi phổ biến:
Roulette: Lợi thế nhà cái thường là khoảng 5.26%.
Điều này có nghĩa là với mỗi 100 đô la người chơi cược, họ sẽ mất trung bình 5.26 đô la cho nhà cái.
Blackjack: Lợi thế nhà cái thường là khoảng 2%. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào các quy tắc cụ thể của trò chơi và chiến lược của người chơi.
Baccarat: Lợi thế nhà cái cho cược vào “Banker” là khoảng 1.06%, trong khi cược vào “Player” là khoảng 1.24%.
Lợi thế nhà cái đảm bảo rằng sòng bạc sẽ có lợi nhuận trong dài hạn, ngay cả khi người chơi có thể thắng trong ngắn hạn”.

Dựa trên bí mật này, trader sẽ thiết lập một hệ thống giao dịch có lợi thế về mặt xác suất cho riêng mình, sau đó việc của trader chỉ cần giao dịch đủ nhiều để lợi thể xác suất đó xảy ra. Tức trong ngắn hạn có thể có lệnh thua, chuỗi thua, nhưng trong dài hạn, khi trade đủ nhiều với một hệ thống giao dịch có lợi thế về mặt xác suất thì trader sẽ có lợi nhuận.

Trên lý thuyết, điều này là đúng và là tư duy đúng đắn mà trader cần hướng tới, nhưng nó có một lỗ hổng rất lớn, đó chính là bản thân trader. Để “Bí Mật Nhà Cái” có thể xảy ra, mọi con bạc đều tuân theo một quy tắc có lợi thế cho nhà cái định sẵn, không sai lệch, nên lợi thế đó chắc chắn sảy ra.

Nhưng khi trader vận hành hệ thống giao dịch có lợi thế của mình với bộ quy tắc ban đầu nếu A, nếu B, nếu C thì D, sẽ có rất nhiều biến số xảy ra, đỏi hỏi trader phải tinh nhạy để phân biệt loại bỏ nhưng cái na ná, giông giống với bộ quy tắc ban đầu, điều này là rất khó với trader mới.

Hơn nữa khi chuỗi thua, chuỗi thắng hình thành, vùng tâm lý của trader thay đổi, làm mọi bộ quy tắc ban đầu đều bị phá vỡ một cách hết sức dễ dàng, làm lợi thế xác suất không thể xảy ra như dự kiến, khiến trader dậm chân tại chỗ hoặc thua lỗ nặng nề khi tâm lý con bạc hình thành.

Dù nó có lỗ hổng rất lớn là chính bản thân trader, nhưng trader không thể né tránh, đó là con đường bắt buộc phải qua, bắt buộc trader phải kiểm soát được bản thân trước lòng tham và nỗi sợ để hạn chế tối đa những entry không nằm trong bộ quy tắc ban đầu.

Đây sẽ là một hành trình dài không ai có thể giúp trader được, ai ăn người đấy no, ai tu người đấy chứng, phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, bắt buộc trader phải tự rèn luyện để dần giác ngộ và thành công.

Đạo trading- Tấm bản đồ trong trading

Ngoài đời thực, với tấm bản đồ trong tay, chúng ta sẽ biết mình đang ở đâu và hành trình kế tiếp sẽ phải trải qua những gì. Trong trading cũng vậy, nếu trader giao dịch mà không biết mình đang ở đâu và điều gì sảy đến tiếp theo thì rất khó để trader duy trì một trạng thái tâm lý ổn định với trading.

Vậy tấm bản đồ trong trading là gì? Chính là bức tranh kết quả giao dịch của trader trong 6 tháng đến 1 năm gần nhất, hay kết quả giao dịch của 1 hệ thống giao dịch nhất quán được thống kê lại dưới dạng biểu đồ để dễ nhìn, ví dụ như sau.

Biểu đồ trên được tạo dựng từ kết quả của hơn 100 giao dịch của một hệ thống giao dịch có lợi nhuận bằng tính năng tạo biểu đồ trên excel Mọi người có thể thấy rõ sự phân bổ ngẫu nhiên từ bức tranh kết quá giao dịch, có chuỗi thua, chuỗi thắng, có những ngày dậm chân tại chỗ. Nhưng sau cùng kết quả luôn dương với số trade đủ nhiều để lợi thế xác suất xảy ra.

Thị trường là ngẫu nhiên và có tính lặp lại trong dài hạn, nên bức tranh kết quả giao dịch trong quá khứ sẽ phản ánh bức tranh kết quả giao dịch trong tương lai. Mỗi hệ thống giao dịch sẽ có mỗi bức tranh kết quả giao dịch khác nhau, thậm chí với cùng một hệ thống giao dịch, tỷ lệ R/R khác nhau cũng sẽ tạo ra những bức tranh kết quả giao dịch khác nhau.

Vậy nên với mỗi thay đổi nhỏ trong cách vận hành hệ thống giao dịch, trader cần thống kê và vẽ lại bức tranh kết quả giao dịch của mình, để tránh tình trạng lạc lối khi giao dịch.

Rồi khi chuỗi thua ập đến, những ngày dậm chân tại chỗ ập đến, trader bình tĩnh nhìn vào tấm bản đồ và nhận thấy mọi thứ vẫn đang trong kế hoạch, không có gì phải nóng vội cả. Hay khi chuỗi thắng xảy ra, trader cũng không còn quá hững phấn, vì tấm bản đồ sẽ bảo, rất có thể sắp tới trader sẽ phải đón nhận chuỗi thua dài ngày hay những ngày tháng dậm chân tại chỗ.

Đạo trading- Tư duy thời vận trong trading

Nhìn lại tấm bản đồ ví dụ trên, chúng ta có thể thấy kết quả giao dịch bị chi phối bởi sự phân bổ ngẫu nhiên, tạo ra chuỗi thua, chuỗi thắng và những ngày dài dậm chân tại chỗ.

Sẽ có những lúc chuỗi thua, rồi ngày dậm chân tại chỗ kéo dài cả tuần liền, cảm xúc này chắc chắn sẽ khiến trader rất khó chịu và dần mất niềm tin vào hệ thống giao dịch của mình mặc dù mọi thứ vẫn nằm yên trong tấm bản đồ.

Nhưng khi nhìn kỹ vào tấm bản đồ trader sẽ thấy chuỗi thắng sẽ xảy ra một cách chớp nhoáng, có khi 1-2 ngày trader nhận được tận 6-8R bù đắp chuỗi thua đã mất và dư ra phần lợi nhuận.

Vấn đề này được gọi là tư duy thời vận trong trading, trader hãy luôn ghi nhớ tư duy này và tự nhủ lòng mình “Thời đến vận chuyển mọi thứ ắt đổi thay, mọi thứ hiện tại vẫn nằm yên trong tấm bản đồ, không việc gì phải lo lắng”.

Đạo trading- Vùng tâm lý, dịch vùng tâm lý trong trading

“Thắng không kiêu, bại không nản” là câu nói các cụ để lại để dạy dỗ con cháu luôn giữ bình tính trong mọi hoàn cảnh, tránh quá cao hứng hay buồn nản mà gây ra những hậu đáng tiếc. Trong trading cũng vậy, chúng ta sẽ quy về hai khái niệm “Vùng tâm lý” và “Dịch vùng tâm lý” để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Mỗi vùng tâm lý trong trading, trader sẽ mang một trạng thái tâm lý khác nhau, ví dụ như vùng tâm lý khi:

Khi trader trade backtest trên biểu đồ
Khi trader trade tài khoản demo
Khi trader nạp 50$ để giao dịch
Khi trader nạp 500$ để giao dịch.
Khi trader nạp 5000$ để giao dịch.

Ở mỗi vùng tâm lý, trader sẽ có trạng thái tâm lý khác nhau, năng lực vận hành hệ thống giao dịch khác nhau và tạo ra những bức tranh kết quả giao dịch khác nhau. Trader có thể tưởng tượng như sau:

Cùng là một thử thách đạp xe, một người đạp trên đường rộng thênh thang, con một người đạp đường cầu nhỏ hẹp hai bên là vực sâu.

Việc một người đạp xe ngon lành ở đường rộng phẳng đẹp, không có nghĩa anh ta có thể sống sót ở đường nhỏ hẹp và nguy hiểm phía dưới rập rình. Tương tự trong trading, việc bạn trader backtest hay trade demo tạo ra kết quả tuyệt vời, không có nghĩa khi trade tiền thật trader cũng tạo ra kết quả tương tự. Hay việc trader có lợi nhuận ổn định với tài khoản 500$ trong cả năm trời, cũng không đảm bảo cho việc trader sẽ sống sót khi nâng khối lượng với số vốn tương ứng lên 5000$.

Nên việc dịch vùng tâm lý trong trading một cách thiếu thận trọng là rất nguy hiểm với trader, khiến trader mãi vướng trong cái vòng lặp trading. Nhận thức được điều này, nên các quỹ cấp vốn đều có chương trình nâng vốn một cách từ từ cho trader, để trader dịch vùng tâm lý một cách từ từ để có thể dần thích nghi và vận hành trơn chu hệ thống giao dịch của mình trong vùng tâm lý mới.

Trader cũng nên học hỏi quỹ cấp vốn ở điều này, dịch vùng tâm lý một cách từ từ để bản thân dần dần mở rộng vùng tâm lý.
Trader có thể tham khảo lộ trình dịch vùng tâm lý từng mức như sau:

Backtest trên biểu đồ có sẵn.
Backtest trên biểu đồ tua lại.
Trade bằng tài khoản demo
Trade bằng tài khoản cent với số tiền sẵn sàng mất mà không lăn tăn.
Nâng dần tài khoản lên mức 1/10, 1/9, 1/8...1/4 số tiền ngưỡng tâm lý để giao dịch.
Số tiền ngưỡng tâm lý lớn tới đâu, trader dịch dần tài khoản lên tới đó theo tỷ lệ 1/4.

Lời khuyên là vậy, nhưng thực tế phải tới 99% trader ngó lơ điều này, dưới sự chi phối của lòng tham và nỗi sợ, trader thường làm theo con tim mách bảo nhiều hơn, thường có xu hướng tin mình là người được chọn, tin mình là kẻ khác biệt...cũng chả có gì là, trader cũng chỉ là con người. Và khi mất tiền, mất rất nhiều tiền, trader sẽ dần chịu nhìn lại để đi đúng đường đúng đạo, hoặc mất hết niềm tin vào bản thân, vào trading và rời bỏ cuộc chơi.

Đạo trading- Điều thực sự đáng sợ trong trading

Con người luôn là mắt xích yếu nhất trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào, dù kế hoạch có tốt đến đâu, có hoàn hảo đến mấy, nhưng sau cùng vẫn là trader, một con người có đầy đủ lòng tham và nỗi sợ đứng ra vận hành.

Nhìn lại toàn bộ đạo trading, đạo thị trường nó làm tác giả liên tưởng đến những giám ngục trong phim Harry Potter, chúng rất đáng sợ và sức mạnh của chúng là len lỏi vào tâm trí và khơi gợi những ký ức đau khổ buồn bã nhất của con người. Trading có lẽ cũng như vậy, với sự chi phối của sự phân bổ ngẫu nhiên, tạo ra chuỗi thua, chuỗi thắng, những ngày dậm chân tại chỗ và sau cùng vẫn dương với một hệ thống giao dịch có lợi thế xác suất, nhưng nó làm trader dấy lên lòng tham và nỗi sợ, khiến mọi bộ quy tắc có lợi thế ban đầu của trader bị phá vỡ một cách hết sức dễ dàng, rồi sai lầm cá nhân, mũi tên thứ 2 xuất hiện, tất cả chả phải tự trader chuốc lấy hay sao?

Vậy nên hành trình thành công với trading như một hành trình tìm về chính mình, để dần kiểm soát được lòng tham và nỗi sợ, không ai có thể giúp đỡ trader được, kể cả những lời tâm huyết tự đáy lòng của tác giả cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước với đa phần trader đang bị ngụp lặn trong lòng tham và nỗi sợ. Có lẽ chỉ khi chịu đau đớn mất mát đủ nhiều trader mới cảm nhận được những gì tác giả chia sẽ từ đầu tới giờ.

Sau cùng, xin hãy thận trọng người anh em à

3 HÀNH NGHỀ

Hành nghề là giai đoạn bạn chính thức đưa những lý thuyết và sự giác ngộ về Đạo Trading vào thực chiến. Đây không còn là những con số trên giấy hay những lần backtest vi vu không cảm xúc, mà là lúc bạn đối mặt trực tiếp với những biến động từng giây, từng phút của ngài Thị Trường.

Trong giai đoạn này, bạn sẽ nhận ra rằng kiến thức phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) hay phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) chỉ chiếm 20% thành công. 80% còn lại quyết định việc bạn có thể tồn tại được hay không nằm ở Khả năng thực thi kỷ luật và Quản trị vốn trong thực chiến.

Đừng vội vàng nghĩ đến việc x2, x3 tài khoản. Mục tiêu lớn nhất của giai đoạn Hành Nghề là sống sót, bảo vệ vốn và duy trì được một cái tâm tĩnh lặng trước mọi cám dỗ của các điểm vào lệnh (entry) tưởng chừng như hoàn hảo nhưng lại nằm ngoài hệ thống giao dịch của bạn.

Nguyên lý cốt lõi gây dựng hệ thống giao dịch nhất quán và có lợi thế xác suất trong dài hạn.

Theo các bạn, một hệ thống giao dịch nhất quán là gì? Chat GPT đã trả lời mình như sau:
“Một hệ thống giao dịch nhất quán là một hệ thống mà các giao dịch được thực hiện theo một cách có tổ chức và đồng nhất, đảm bảo rằng các quy tắc và quy trình được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Trong lĩnh vực tài chính và giao dịch, điều này có nghĩa là các giao dịch được thực hiện theo một chiến lược cụ thể, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay các yếu tố bên ngoài không liên quan.
Một hệ thống giao dịch nhất quán thường bao gồm các yếu tố sau:
Chiến lược rõ ràng: Có một kế hoạch giao dịch cụ thể và chi tiết.
Quản lý rủi ro: Xác định mức độ rủi ro chấp nhận được và tuân thủ nó.
Kỷ luật: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đã đặt ra, không để cảm xúc chi phối.
Đánh giá và cải tiến: Liên tục theo dõi và đánh giá hiệu quả của hệ thống, từ đó điều chỉnh và cải tiến khi cần thiết.”

Cơ bản là đúng, nhưng hệ thống giao dịch có tổ chức và đồng nhất như thế nào thì chat GPT lại không đưa ra được câu trả lời thực sự thuyết phục.

Trong cuốn sách “Nhà Giả Kim” có một câu nói thế này “Ta có thể nhận biết cả thế giới thông qua việc quan sát một hạt cát trên xa mạc”. Đại ý của câu nói trên là vạn vật vạn sự trên đời đều có liên quan đến nhau và tuân theo một số quy tắc nhất định, hay còn gọi là quy luật của vũ trụ, đều không thể thoát khỏi.
Và thiết nghĩ, nếu coi trading như đánh trận, chúng ta có thể rút ra được một vài nguyên lý để gây dựng một hệ thống giao dịch nhất quán có lợi thế xác suất cho riêng mình. Chúng ta giả dụ như sau.

Lính là tiền, mưu lược dùng quân là phương pháp và cách quản lý vốn, bản lĩnh, khí chất của tướng quân là tâm lý giao dịch. Lính có nhiều đến đâu mà không có mưu lược thì không khác nào nướng quân ngoài trận địa. Tiền nhiều đến mấy, mà không có hệ thống giao dịch và cách quản lý vốn hợp lý thì cũng mất sạch. Có mưu lược nhưng không có lính thì cũng không có đất dựng võ. Tới lúc giác ngộ đạo thi trường đạo trading...mà hết tiền, thêm nợ nần thì cũng khó đi tiếp. Có lính, có mưu lược mà bản lĩnh tướng quân yếu đuối, tổn hại chút đã xin hàng thì không thể thắng lâu dài. Có tiền, có hệ thống giao dịch tốt, mà tâm lý yếu kém, gặp lệnh thua, chuỗi thua, ngày dậm châm tại chỗ đã nản muốn đổi phương pháp, thì chẳng thế đi xa.

Vậy ứng vào trading, ta sẽ có vài nguyên lý cốt lõi cho việc gây dựng hệ thống giao dịch như sau:
Nguyên lý hệ thống giao dịch 1: Lấy mạnh địch yếu nhất.
Nguyên lý hệ thống giao dịch 2: Lấy mạnh nhất địch yếu.
Nguyên lý hệ thống giao dịch 3: Lấy mạnh địch yếu.
Nguyên lý hệ thống giao dịch 4: Thừa thắng xông lên.

Đương nhiên đây chỉ là nguyên lý cốt lõi để ta bám vào xây dựng tính nhất quán cho hệ thống giao dịch nhất quán và có lợi thế trong dài hạn, còn vẫn cần những chất liệu khác như sóng elliot, lý thuyết dow, phân kỳ, Fibo...để hoàn thiện hệ thống giao dịch.
Sang những phần tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau, gợi mở và đi vào chi tiết cách gây dựng hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và kế hoạch quản lý vốn, cách thức kiểm soát tâm lý giao dịch cho từng nguyên lý một.

Về cơ bản, 4 nguyên lý sẽ như sau:

Để có thể cùng nhau đi sâu hơn vào 4 nguyên lý này, mình cần trader hiểu cơ bản về sóng elliot, lý thuyết dow, phân kỳ, Fibo, vùng OB.... Nó có sẵn trên internet, trader hãy tìm hiểu từ nhiều nguồn và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp.

Xét từ nguyên lý 1 đến 3, chia thành hai phe chính và từng cấp độ như sau.

Mạnh, mạnh nhất: Chỉ xu hướng và ngưỡng quan trọng ở sóng chính.
- Mạnh: Xu hướng rõ ràng, ngưỡng quan trọng lấy ở những mốc luôn xuất hiện và giá dễ quay về backtest như Fibo 0.5, vùng hỗ trợ...
- Mạnh nhất: Xu hướng rõ ràng, ngưỡng quan trọng lấy ở những mốc ít khi xuất hiện và ít khi quay về backtest như khối OderBlock, Fibo 0.786 ở vùng tăng trưởng mạnh...
Yếu, yếu nhất: Chỉ sóng hồi.
- Yếu: Hình thành cấu trúc sóng theo lý thuyết dow bình thường, xong xuất hiện phân kỳ và tín hiệu đảo chiều với Price action
- Yếu nhất: Tạo vùng giá di chuyển nhanh ở khung lớn và mạnh thẳng đứng và phá vỡ cấu trúc ở khung nhỏ hơn.

Còn xét nguyên lý 4, mọi thứ khá rõ ràng, khi giá chạy theo bất kỳ nguyên lý nào từ 1 đến 3, trader sẽ chờ tạo vùng tích lũy và phá vỡ vùng tích lũy ở sóng 3 và đi theo xu hướng mới, nếu sóng 3 đã chạy gần bằng hoặc quá sóng 3 ở sóng chính cũ mà không tạo vùng tích lũy và phá vỡ thì trader đợi cơ hội mới.

Từng bước gây dựng hệ thống giao dịch chi tiết

Tác giả xin được chỉ đề cập 4 nguyên lý giao dịch ở mức độ gợi mở, trader phải tự mày mò những chất liệu còn thiếu trên internet và tiến hành backtest để biến nó thành kiến thức của chính trader. Mọi lăn tăn về 4 nguyên lý trên trader có thể hỏi trong nhóm kín, mình sẽ trả lời trực tiếp trong đó.

Ai ăn người đấy no, ai tu người đấy chứng, buộc trader phải tự đắp đuốc lên mà đi, tự mò mẫm va vấp dựa trên nền tảng, định hướng có sẵn để dần dần giác ngộ đạo trading, đạo thị trường. Trader sẽ tiến hành từng bước để gây dựng hệ thống giao dịch cho riêng mình như sau:

Thu thập các chất liệu cần thiết trên internet để hiểu cơ bản mọi từ khóa tác giả đề cập trong 4 nguyên lý trên, đoạn nào lăn tăn hỏi ngay trong nhóm.
Chọn 1 trong 4 nguyên lý trader cảm thấy phù hợp.
Nguyên lý 1 và 2 sẽ có ít lệnh hơn, nhưng chất lượng hơn, chuỗi thua ngắn và ổn định hơn, nhưng đòi hỏi trader cần kiên nhẫn và thực sự kỷ luật.
Nguyên lý 3 dễ xảy ra hơn, nhiều lệnh hơn, nhưng chuỗi thua sẽ dài hơn, và đôi khi thiếu tính ổn định, đòi hỏi trader phải thêm điều kiện phía sau để hệ thống mượt mà hơn. Ví dụ như cần cả tín hiệu phân kỳ và cả phá vỡ cấu trúc sóng hồi và hình thành PA...sau đó với vào lệnh.
Nguyên lý 4 cũng cũng sẽ nhiều lệnh hơn nguyên lý 1 và 2, nhưng có sự đảm bảo bắt buộc là phá vỡ cấu trúc sóng hồi và hình thành sóng 3 sau đó tạo vùng tích lũy và phá vỡ. Nhiều điều kiện hơn đòi hỏi trader phải tỉnh táo và kỳ luật hơn.
Tiến hành gom nhặt chất liệu phù hợp theo khung sau:
Xu hướng
Ngưỡng quan trọng
Tín hiệu
Tùy từng nguyên lý trader chọn sẽ có những chất liệu khác nhau.
Xây dựng bộ quy tắc Nếu...Thì
Nếu A: Xu hướng thỏa mãn...
Nếu B: Giá hồi về vùng quan trọng thỏa mãn... ( VD: về OB, về fibo 0,5..)
Nếu C: Cấu trúc giá hồi thỏa mãn...( VD: Nhanh mạnh không sóng điều chỉnh ở cả khung lớn và nhỏ, phá vỡ cấu trúc sóng nhỏ...)
.......
Nếu D: Hình thành Price action
Thì E: Lệnh tức thì, lệnh chờ...
Backtest phần thô- Kéo lại biểu đồ
Ở phần này, trader sẽ tiến hành backtest, thống kê, và vẽ bức tranh lợi nhuận phần thô trước, tức phần dễ dàng thực hiện, chỉ cần kéo lại biểu đồ và đối chiếu với bộ quy tắc.
Đương nhiên đây là vùng tâm lý thoải mái nhất, dễ phóng túng khi backtest, nên trader phải hết sức kỷ luật để bám sát bộ quy tắc ban đầu.
Trong quá trình backtest sẽ cho ra bức tranh kết quả giao dịch phần thô, trader quan sát và tự điều chỉnh sao cho chuỗi thua và trung bình hằng tháng thoái mái nhất với trader.
VD bộ quy tắc ban đầu trader lấy ngưỡng quan trọng là fibo 0.5 mà thấy chuỗi thua và kết quả mỗi tháng không khả thi thì trader đổi sang ngưỡng quan trọng mạnh hơn như OB hay Fibo 0.786...Hoặc trader thấy chỉ để tín hiệu là phân kỳ và hình thành PA làm xuất hiện chuỗi thua lớn quá thì trader thêm điều kiện phá vỡ cấu trúc nữa chẳng hạn. Hoặc nếu thấy các điều kiện quá nhiều và kết quả bị eo hẹp trader có thể nới lỏng ra để tăng hiệu quả.
Vòng lặp thiết lập bộ quy tắc- backtest phần thô- vẽ bức tranh kết quả giao dịch- đánh giá- thiết lập lại bộ quy tắc...sẽ tiếp diễn đến khi tạo ra được bức tranh kết quá giao dịch khả thi và trong mức thoải mái của trader
Ít nhất kết quá mỗi tháng phải gấp 4 lần chuỗi thua. Vào phần chỉnh tinh còn 2-3 lần là đẹp.
Tinh chỉnh -Trade tài khoản cent-1/10 ngưỡng tâm lý.
Sang phần này trader sẽ dịch vùng tâm lý của mình lên mức trade tiền thật, nhưng chỉ ở mức 1/10 ngưỡng tâm lý.
Ví dụ trader mất trắng 200$ đã bủn rủn chân tay, mất niềm tin vào bản thân, mất niềm tin vào trading...thì trader chỉ nạp 20$ vào tài khoản cent và có 2000$cent để giao dịch. 2000$ cent tiếp tục chia thánh 5 lần chuỗi thua.
VD chuỗi thua của bức tranh kết quả giao dịch là 6R, trader chia tài khoản 2000$cent thành 30 lần để giao dịch. Vậy mỗi lệnh Sl sẽ mất 2000/60=33$cent
Sang vùng tâm lý mới, trader tiếp tục chỉnh tinh lại bộ quy tắc ban đầu theo vòng lặp ở bước 5.
Nâng vùng lý từ từ.
Trader sẽ tiếp tục bước 6 và nâng vùng tâm lý từ từ tới khi có thể giao dịch tài khoản với toàn bộ số tiền ngưỡng tâm lý và chia thành 5 lần chuỗi thua.
Trader tiếp tục hoàn thiện và dịch dần số tiền ngưỡng tâm lý để tăng thu nhập, kết hợp thi quỹ, trade quỹ để rút ngắn thời gian thành công.
Thực tế phũ phàng
Thực tết thì 95%-99% trader sẽ không làm từng bước như trên, vì nó mất rất nhiều thời gian và yêu cầu sự kiên trì, cẩn thận, tỷ mỉ, không nóng vội.
Đa phần sẽ học lỏm đâu đó vài phương pháp chỉ tận răng trên internet, rồi backtest sơ cua xong thấy ngon là đưa tiền thật vào trade.
Hoặc sẽ có những trader chịu đi từng bước, nhưng sẽ có khoảng thời gian mọi thứ vận hành rất tốt, kết quá ấn tượng, nhưng lại đang ở vùng tâm lý với số tiền quá bé, khiến trader nóng vội và tăng khối lương ngay lập tức. Việc dịch vùng tâm lý nhanh chóng khiến trader không thể thích nghi, dễ mắc sai lầm cá nhân và lại vướng vào vòng lặp trading.
Các cụ có câu cấm có sai “Buôn tài không bằng dài vốn” ám chỉ những người tự cho mình “buôn bán khôn khéo”, và có chút thành quả thời gian đầu thì sau cùng cũng không bằng anh có nhiều vốn liếng, hay có đủ để duy trì trong dài hạn bất chấp kết quả có thể nào. Kẻ “buôn tài” dễ chủ quan và tăng quy mô vượt sức chịu đựng vốn của mình, một trận thua là không ngóc đầu lên nổi. Còn dài vốn có thể họ nhiều vốn, hoặc đơn giản biết cách chia nhỏ vốn thành nhiều lần, để rút kinh nghiệm từ từ, dần sẽ ngộ ra nhiều điều để đứng vững trên thương trường. Trading cũng vậy, đừng nóng vội người anh em à!

Sl và Tp, R:R phù hợp

Cũng một bộ quy tắc về entry, nhưng khác về SL và TP sẽ cho ra những bức tranh kết quả giao dịch khác nhau, chiến lược quản lý vốn khác nhau và vùng tâm lý khác nhau.
R/R ( Rủi rõ / lợi nhuận) càng nhỏ thì thì chuỗi thua càng lớn và winrate cũng càng nhỏ, trader phải chịu áp lực về tâm lý nhiều hơn. Trader có thể xem lại ở T19 để hiểu rõ hơn vấn đề này.
Mỗi hệ thống giao dịch sẽ có một tỷ lệ R/R phù hợp, việc của trader là cân nhắc và backtest đủ nhiều xem R/R nào cho ra bức tranh kết quả tốt và phù hợp với tâm lý của trader. Có nhiều cách để cài SL và TP, trader có thể thử các cách sau:

SL ngay vùng hộ trợ gần nhất, TP vùng kháng cự mạnh gần nhất.
SL, TP cố định theo biên độ giao động trung bình.
SL, TP linh hoạt theo biên độ giao động thực tế ( Dùng ART).

Chiến lược quản lý vốn phù hợp

Quay lại cái thời chập chững bước vào nghề, mình thường được các chuyên gia trên FB chỉ cách quản lý vốn như sau:
500$ thì đi 0,1 lot, 1000$ thì đi 0,2 lot
Kèo ngon thì đi 2% tài khoản, kèo bình thường thì đi 1% tài khoản.
Tạm gác lại mục chuyện cười, chúng ta quay lại vấn đề chính, vậy quản lý vốn với tài khoản giao dịch cá nhân như nào với thực hiệu quả? Hay chia vốn vào lệnh thế nào cho hợp lý, để làm được điều này, chúng ta cần xác định rõ hai điều sau.

Chuỗi thua lớn nhất (dễ xảy ra) của hệ thống giao dịch.
Số tiền ngưỡng tâm lý của trader

Sau đó, trader sẽ chia vốn làm sao, để khi xảy ra chuỗi thua lớn nhất, trader chỉ mất 1/5 số tiền ngưỡng tâm lý.
Ví dụ chuỗi thua lớn nhất trader backtest được trong 6 tháng gần nhất là 6R, số tiền mà khi trader mất sẽ bủn rủn chân tay, mất hết niềm tin vào trading, vào bản thân là 600$. Vậy trader sẽ giao dịch mỗi lệnh là (600/5)/6=20$. Và để vào lệnh chính xác SL 20$ mỗi lệnh, trader nên dùng tài khoản cent, để có số lot tương ứng chính xác nhất.

Dùng tấm bản đồ

Tấm bản đồ, thứ giúp trader bình tĩnh trước chuỗi thua, bình thường trước chuỗi thắng, và an nhiên trong những ngày dậm chân tại chỗ. Giống như một bộ phim vậy, bộ phim hay là nhờ những tình tiết đầy sóng gió với nhân vật chính và cách anh ta vượt qua chúng.
Với tấm bản đồ, chúng ta sẽ thấy bộ phim hiện diện ngay trước mắt mình, mọi đường đi nước bước của hệ thống giao dịch không còn quá bất ngờ, có khi gặp chuỗi thua, trader còn vỗ đùi khen hay “Ái chà, trading thật tuyệt”, vì trader biết chuỗi thắng sẽ đến ngay thôi khi nhìn vào tấm bản đồ. Hay khi đối diện với chuỗi thắng, nhìn vào tấm bản đồ trader cũng sẽ bình tĩnh hơn, vì biết rằng thứ chờ đợi mình phía trước có thể là những lệnh thắng nữa, hoặc cũng có thể là chuỗi thua dài ngày.
Nhưng thực tế con người vẫn sẽ cảm thấy tham lam và sợ hãi khi gặp chuỗi thua và chuỗi thắng, nhưng chắc chắn với tấm bản đồ trader sẽ hạn chế lòng tham và nỗi sợ đi rất nhiều. Trader có thể tìm đọc lại bài “Tấm bản đồ trong trading” ở T32.

Yêu nhiều người

Việc yêu chung thủy một người duy nhất dễ khiến con người rơi vào vòng lặp của tình yêu như sau:
Tìm đối tương- Thấy phù hợp- Yêu Thử- Yêu Thật- Kỳ vọng nhiều hơn- Thất vọng nhiều hơn- Thấy đối phương không phù hợp- Tìm đối tượng mới...
Việc khiến đối phương trở nên quá quan trọng cũng khiến ta dễ bị áp lực hay dễ kỳ vọng nhiều vào đối phương, khi họ không thể đáp ứng, ta dễ dàng thất vọng và có thể overthinking.
Để tránh tình trạng này, ta nên yêu nhiều người, làm họ trở nên kém quan trọng, và ta cũng ít kỳ vọng ở họ hơn, em này không đạp ứng được kỳ vọng này thì tìm em khác...
Trading cũng vậy việc tập trung vào một hệ thống giao dịch nhất quán duy nhất đôi khi khiến ta chạnh lòng khi kết quả giao dịch theo lẽ tất yếu của sự phân bổ ngẫu nhiên mà rơi vào chuỗi thua, hay ngày dài dậm chân tại chỗ. Đó là giai đoạn trader dễ mắc sai lầm cá nhân và tạo ra mũi tên thứ 2 trong trading.
Giải pháp là nên vận hành từ 2 hệ thống giao dịch với 2 nguyên lý khác nhau trở lên có bức tranh kết quả giao dịch khác nhau để bọc lót cho nhau. Khi đó trader sẽ chia vốn của mình mỏng hơn cho mỗi giao dịch, chuỗi thua được phân tán và bọc lót khiến chúng nhẹ nhàng hơn khi xảy ra.
Quay trở lại câu truyện yêu nhiều người, tác giả chỉ lấy ví dụ để trader dễ hiểu, không hề có ý định khuyên trader không chung thủy trong tình yêu ngoài đời thực, tình yêu là thiêng liêng, mọi so sánh đều là khập khiễng.

Dịch vùng tâm lý

Làm sao để có thể bế 1 con heo 100kg?. Ai đó đã bảo mình nuôi một con heo từ nhỏ và nuôi lớn dần lên 100kg, ngày nào cũng ra bế lên đặt xuống cho cơ thể quen dần cho tới khi con heo đạt 100kg.
Vậy làm sao có thể vào mỗi lệnh 50$ mà không bị tâm lý. Hãy bắt đầu từ 5$ ( hay số tiền mà trader thấy thoải mái), tăng dần mỗi 1 $ khi tài khoản tăng trưởng 20$. Tới khi lên 50$ mỗi lệnh thì dừng lại.
Cách này được áp dụng rất tốt với những hệ thống giao dịch có chuỗi thua ngắn và ổn định.

4 NÂNG CAO TAY NGHỀ

Khi bạn đã đi qua giai đoạn "Hành Nghề", có thể tự hào sống sót trên thị trường và bắt đầu có những tháng giao dịch đạt lợi nhuận dương ổn định, đó là lúc bạn bước vào giai đoạn Nâng Cao Tay Nghề.

Nâng cao tay nghề không có nghĩa là bạn phải học thêm hàng tá chỉ báo mới, hay tìm kiếm một phương pháp giao dịch phức tạp hơn. Ngược lại, nâng cao tay nghề là sự tối giản. Là lúc bạn làm chủ hoàn toàn hệ thống giao dịch của mình đến mức nó trở thành phản xạ vô điều kiện. Bạn giao dịch một cách nhàm chán, lặp đi lặp lại những quy tắc cũ nhưng với một khối lượng vốn (size) lớn hơn rất nhiều mà tâm lý vẫn không mảy may xao động.

Trong giai đoạn này, việc tận dụng đòn bẩy tài chính từ các quỹ cấp vốn (Prop Firms) là một bước đi cực kỳ khôn ngoan để bứt phá thu nhập mà không phải chịu rủi ro mất mát từ số vốn cá nhân hạn hẹp.

Lợi thế khi trade quỹ ( Quỹ uy tín)

Khi giao dịch cho quỹ cấp vốn, chúng ta đang hướng tới một nguồn vốn lớn và mục tiêu nhỏ, làm giảm áp lực về mặt tâm lý, và có được cái nghề nghe sang hơn việc trade forex rất nhiều.
Đôi khi nhắc đến trade forex trade coin họ nghĩ ngay đến mấy ông lông bông không nghề ngỗng, nhưng khi nhắc đến trade quỹ, hay nói sang hơn là trade quỹ cấp vốn quốc tế, thì chắc chắn bạn đang có năng lực và nguồn thu rất tốt.
Gác lại chuyên mục chuyện cười, số vốn lớn và mục tiêu nhỏ, giảm thiểu áp lực tâm lý và duy trì kỷ luật bản thân với những quy tắc kèm theo của quỹ, có được cái nghề rất là nghề... có lẽ là những lợi ích mà việc trade quỹ đem lại.
Hiện tại trên thị trường có rất nhiều quỹ mọc lên, nhưng có hai quỹ mà mình thấy uy tín nhất là FTMO và The5er. Trader có thể tìm hiểu tất tần tật về trade quỹ tại trang https://hocvientrader.com/

Các loại thử thách

Hiện nay trên thị trường có những loại tài khoản thử thách thi quỹ như sau:

Cấp vốn tức thì: Giá khá đắt, vốn tương đương được cấp kém hấp dẫn, điều kiện khắt khe
Cấp vốn sau 1 vòng thi. Giá đắt, vốn tương đương được cấp kém hấp dẫn, điều kiện khắt khe.
Cấp vốn sau 2 vòng thi. Giá mềm hơn, vốn được cấp tốt hơn. Điều kiện giao dịch cũng tốt hơn.- Thích hợp với trader đã duy trì được lợi nhuận ổn định một thời gian dài.
Cấp vốn sau 3 vòng thi. Giá linh hoạt nhất, chỉ cần trả 1 phần nhỏ để mua thử thách, sau khi đỗ 3 vòng muốn nhận tài khoản cấp vốn mới cần thanh toán nốt số còn lại. ( Tài khoản bootcamp quỹ the5er)- Thích hợp cho trader mới.

Thực thế theo thống kê cho thấy tới 99% trader bị trượt khi thi thử thách của quỹ cấp vốn.
Nên nếu là trader mới tập tành trade quỹ thì lựa chọn tài khoản 3 vòng thì là tốt nhất, chỉ cần thanh toàn 1 khoản nhỏ, nếu đỗ cả 3 vòng mới cần thanh toán nốt số còn lại. Còn trader có lợi nhuận tốt duy trì trong dài hạn có thể cân nhắc tài khoản thi 2 vòng để được cấp vốn nhanh và số vốn tối ưu.

Quản lý vốn khi Trade quỹ

Ví dụ quỹ yêu cầu mức sụt giảm tối đa 5%, mức sụt giảm ngày tối đa 5%, mục tiêu lợi nhuận 10% và không giới hạn thời gian giao dịch, để quản lý vốn với những điều kiện trên, trader xác định hai thứ sau:
- Chuỗi thua lớn nhất lớn nhất dễ thấy
- Kết quả trung bình mỗi tháng

Trader sẽ chia vốn làm sao để khi chuỗi thua lớn nhất xảy ra, chỉ mất 1/3 mức sụt giảm tối đa cho phép. Thậm chí 1/4 nếu trader thấy thoải mái, quỹ không giới hạn thời gian nên trader nên tập trung vào việc làm sao không bị vi phạm hơn là khi nào pass quỹ.
Thực tế khi giao dịch chuỗi thua tệ hại có thể xảy ra và cộng thêm sai lầm cá nhân, trader có thể gặp chuỗi thua thực tết lớn hơn gấp đôi bình thương. vậy nên việc bật chế độ phòng thủ khi trade quỹ sẽ giúp trader tránh bị loại một cách chớp nhoáng.
Mình thấy nhiều trader tỏ vẻ tự hào khi họ pass quỹ sau chưa đến 1 tuần, thực tế chả có gì đáng tự hào, chả nhẽ 1 tháng họ có thể tạo mức lợi nhuận hơn 40% với mức sụt giảm không quá 5%?.
Rõ ràng là trader đó đang đánh liều với khối lượng lớn để nhanh pass quỹ, không thể duy trì trong dài hạn. Trader nên biết rõ mục đích là rút tiền từ quỹ trong dài hạn chứ không phải làm sao pass quỹ thật nhanh. Vậy nên trader nên gieo trong mình suy nghĩ dành 1 tháng hay 2 tháng đến để pass 1 vòng, không việc gì phải vội.

5 BỎ NGHỀ

Có một sự thật ít ai dám thừa nhận trong giới trading: Bỏ nghề đôi khi lại là một quyết định sáng suốt và dũng cảm nhất mà một người có thể đưa ra.

Trading không dành cho tất cả mọi người. Dù bạn có cố gắng đến đâu, kỷ luật đến mấy, nhưng nếu cấu trúc tâm lý bẩm sinh của bạn quá nhạy cảm với sự mất mát, hoặc hoàn cảnh tài chính hiện tại không cho phép bạn có được sự thảnh thơi (tiền nhàn rỗi) để giao dịch, thì trading sẽ trở thành một liều thuốc độc tàn phá cuộc sống, sức khỏe và các mối quan hệ của bạn.

Hãy dũng cảm từ bỏ khi bạn nhận ra:

Trading lấy đi của bạn nhiều hơn là tiền bạc: Đó là những đêm mất ngủ, sự cáu gắt với người thân, sự xa lánh bạn bè và một tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ.
Bạn liên tục phá vỡ kỷ luật: Bạn mắc kẹt trong vòng lặp của một con bạc khát nước và không thể kiểm soát được hành vi nhồi lệnh, gồng lỗ dù đã hứa với lòng hàng trăm lần.
Nguồn vốn giao dịch là tiền không thể mất: Đó là tiền đi vay mượn, tiền sinh hoạt phí hoặc tiền dưỡng già của gia đình.

Bỏ nghề không phải là thất bại. Giao dịch tài chính chỉ là một trong hàng ngàn công cụ kiếm tiền trong xã hội. Nhận ra nó không phù hợp với bản thân và dừng lại đúng lúc chính là sự "Giác Ngộ" lớn nhất, giúp bạn giữ lại được những giá trị cốt lõi của cuộc đời và chuyển hướng sang một lĩnh vực khác nơi bạn thực sự tỏa sáng.

Hãy nhớ, mục đích cuối cùng của việc kiếm tiền là để có một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Nếu công cụ kiếm tiền phá hủy đi mục đích đó, hãy can đảm buông bỏ!

VỀ TÁC GIẢ

ZENITH (DVC Capital)

Giao dịch tỉnh thức để tránh bị mê lầm, ảo tưởng, mộng mơ và có những bước đi đúng đắn với trading ngay từ những bước nhịp đầu tiên.

Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến và đồng hành cùng hàng ngàn nhà giao dịch, Zenith luôn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái giao dịch minh bạch, bền vững để hỗ trợ cộng đồng thông qua các nền tảng phân tích độc quyền như Pro Scanner và Trade Tracker.

Trading là nghề khắc nghiệt, không dành cho số đông. Chỉ dùng tiền nhàn rỗi để giao dịch.

Thận trọng!

Khu Vực Ebook VIP